赵永旺：统筹规划,大胆试验,打好国库集中支付电子化管理攻坚战,——在全国财政国库工作会议上讲话（节选）

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赵永旺：统筹规划大胆试验打好国库集中支付电子化管理攻坚战——在全国财政国库工作会议上的讲话（节选）

国库集中支付电子化管理是国库司今年的重点工作之一，这项工作已进入攻坚阶段，要求我们加大统筹协调力度，不断完善机制方案，大胆试验、小步快跑，全力推进改革试点工作。

一是紧紧抓住电子凭证库这一重要抓手

实现国库集中支付电子化管理，首先要解决财政与人民银行、代理银行之间安全高效交互信息问题。长期以来，财政分级管理与银行垂直管理的不同模式造成了双方信息系统的巨大差异，财政系统五花八门，而人民银行、代理银行系统基本上是大一统的，我们现在推行电子化管理，显然不能将原有系统推倒重来。如何既照顾现实情况、又能实现各系统间有机衔接？我们想了一个办法，重点解决中间薄弱环节，用一个媒介把各方系统关联起来，相当于秦始皇统一中国时采取的“车同轨、书同文”的做法。按此思路，我们研发了电子凭证库，通过这个“黑匣子”建立财政、人民银行、代理银行间安全、高效的信息高速路。目前还有些地方同志，对电子凭证库的理解基于“道听途说”，认为它只是一个普通的软件。实际上，在研发过程中公安部、总参三部起到了关键性作用，一般公司是研发不出这样的产品的。从产权上，它属于财政部和人民银行共同所有。就其本质来说，它是安全和标准化的载体，各地在业务管理方式上可以有一定的差异和独自的特点，但对于安全管理的要求应该是高水平的（我们定位是金融级水平），不应有差异化需求，各地要按照财政部和人民银行确定的总体思路统一部署电子凭证库。出于安全和规范化等方面的考虑，请各省市特别注意，不要向研发公司索要该产品，而是统一向财政部申领经过认证的产品。

二是严格执行全国统一的电子化管理标准规范

实施电子化管理试点，不同于一般的信息化项目，不是简单的开发部署软件问题，而是要围绕电子化带来的新手段进行制度设计，这其中一项核心工作就是标准化体系建设。我们重点研究解决了在财政国库业务和信息安全产业两个领域的电子支付标准化问题。一是会同人民银行总行研究制定了国库集中支付电子化管理接口报文规范，解决财政与人民银行、代理银行间电子信息互认问题。目前，我们与人民银行已基本达成一致意见，正在根据河北、重庆、湖北等省市的意见对规范做最后一轮梳理；
二是指导代理银行总行建设全国统一的预算单位自助柜面业务系统，把银行柜面搬到预算单位自助办理，其作用是柜面业务的有效补充，大幅提高授权支付业务自动化程度。在安全性、规范性要求方面和大家熟悉的网银有本质不同。三是组织国内主要电子印章厂商，开国内先河，建立电子印章互认标准，符合标准的厂商、经过财政认证的产品都可为财政电子化管理提供服务，促进公平竞争，避免商业垄断。上述这些规范和标准是“硬要求”，否则将无法实现财政、人民银行和代理银行间互联互通，各参与方要共同遵守，财政部门更要带头严格执行。在出台各项标准之前，我们都充分征求了各试点省市的意见，试点过程中各地如果遇到特殊情况一定要及时上报，我们会认真研究，会同人民银行适时对标准进行修订。

三是统筹协调好电子化管理实施各参与方

翟钢司长指出“电子化管理是一件新事，也是一件大事、难事”，明确要求各地加强组织领导，厅领导要亲自过问，这里我再补充说明几点：一是财政国库部门的作用问题。国库部门作为这项工作的枢纽和统领，要切实发挥主导作用，牵头组织、主动协调。最怕国库部门把它当成纯信息化建设任务，交给信息中心或公司就不管了，这样肯定是要走弯路的。电子化管理是一个复杂的系统工程，大家要转变思想，按新规则办事，涉及很多制度调整，如何精简业务流程，具体采取哪种管理方式，这些都是需要国库部门同志认真研究的问题，如果处理不好，可能会严重影响业务运行效率。建议试点省市国库部门至少要指定一位综合能力较强的处级干部深度参与其中，既要统筹业务，也要关注技术。二是与人民银行的协调配合问题。4月11日，财政部与人民银行联合印发了《关于做好国库集中支付电子化管理第二批试点有关工作的通知》（财库[2013]45号），明确了财政与人民银行的职责分工、工作任务及规范性要求，各地财政部门要按照通知要求做好组织协调工作。在实施电子化管理过程中，各省市如遇到和人民银行协调具体问题，要及时反映给我们，以便共同研究解决。三是对各项目建设方的协调问题。各地财政部门在具体实施电子化管理时，需要统筹协调多家软硬件厂商，涉及面之广、协调难度之大在财政信息化建设历史上都是前所未有的。大家也不要过于担心，凡事预则立、不预则废，我们在进行顶层设计时已经考虑到了这些问题，也想了很多办法，比如预先立规矩、明确职责分工、建立项目例会和日报制度等，各地如果遇到公司间相互推诿扯皮问题一定要及时向我们反映。另外，各地肯定都非常关心费用问题，我们做了大量工作，会同部信息网络中心初步明确了实施标准，这个标准不是说每项服务多少钱，而是要求公司详细列出工作内容和工作量，目的只有一个，就是帮助地方财政增强与公司的谈判能力，降低整体实施成本。

四是稳扎稳打做好各项准备工作

支付电子化管理是一种新的管理理念，涉及思想的转变、管理手段的更新、习惯的改变等诸多方面，完全实现支付电子化，我们估计至少需要一两年时间。所以，必须要坚持统筹规划、分步实施的原则，先做好基础性工作。试点地区要重点做好以下工作：一是建立完善内控管理制度。要将防范财政资金安全风险作为制度建设的首要目标，从业务审核管理、人员授权管理、电子印章管理等方面入手，建立完善内控管理制度。试点省市要加强研究、大胆创新，为全国推广实施提供参考和依据。二是完善安全基础环境。建立安全基础环境如同“打地基”，是电子化管理方式安全运行的重要支撑。各试点省市要根据国家有关规定完成电子支付相关系统信息安全等级保护测评工作，加强电子签名、电子印章、电子审计等安全基础环境建设。三是改造业务管理系统。业务系统改造要与制度建设结合起来，试点地区财政部门要统筹设计好与电子化管理相适应的业务管理方式，牵头组织各参与方，分别完成各自业务管理系统改造，充分利用电子化管理方式促进整体管理水平的提升。对于自行开发支付系统的试点省市，建议第一步先做最小化改造，待运行稳定后再根据业务管理需要逐步升级完善，避免胡子眉毛一把抓，由于经验不足走弯路。四是部署电子凭证安全支撑控件。这是实现财政与人民银行、代理银行间安全交互信息的关键环节，也是建立电子化管理方式的必要途径，各试点省市要按照试点通知要求做好相关工作；
未纳入第二批试点的省市也要迅速行动起来，加强研究学习，加大工作力度，提前做好各项准备工作。

五是贯彻落实好积极稳妥、厉行节约的原则

虽然整个电子化管理目标很高，但试点阶段不要求一步到位，关键是建立电子化管理框架，实现财政、人民银行和一家代理银行三方信息交互，部分业务能上线运行就行，然后再根据具体情况做长远规划。我们定的第一步上线时间是7月1日，就初步实现上述目标来说并不是很困难，但各地一定要增强紧迫感，目前还有部分试点省市未上报试点方案，要抓紧上报。已经上报试点方案的省市，要加强与财政部的沟通，进一步完善方案、做好各项实施准备工作。各地在试点过程中要把握好以下两个方面：一是要积极稳妥、一步一个脚印，做好电子化管理规划，试点运行初期不要急于取消纸质单据，会同人民银行、代理银行做好应急预案，确保财政资金安全平稳运行；
二是要厉行节约、减小震动，尤其是对于涉及的很多服务器等硬件设备，能利旧的就不要采购新的。另外，为便于大家交流试点经验、及时反馈问题，我们建立了国库信息交流论坛，汇集了最新最全的电子化管理资料。各地一定要利用好这个平台，这既是反映问题的便利渠道，也是一个潜在的知识库，众人拾柴火焰高，我相信一定能帮大忙，起到事半功倍的作用，欢迎大家积极参与。

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